SERVIZI

Fondi & AMC

Siamo l'unico player nazionale nei securities services.

Fund Accounting

I servizi di Fund Accounting includono:

  • Riscontro e regolamento delle operazioni
  • Monitoraggio degli investimenti
  • Calcolo del patrimonio netto del fondo
  • Gestione/aggiornamento delle commissioni
  • Servizi societari e legali, rendicontazione finanziaria
  • Rendicontazione normativa e fiscale

 

VANTAGGI

  • Capacità di sviluppare servizi in base alle specifiche esigenze del cliente
  • Rapida risposta alle richieste dei clienti
  • Operatore nazionale con provider italiano
  • Alto livello di personalizzazione
  • Track record positivo a lungo termine sul calcolo del NAV e bassa incidenza di errori operativi