SERVIZI

Fondi & AMC

Siamo l'unico player nazionale nei securities services.

Depositario

I servizi di Depositario includono:

  • Controllo della corretta valorizzazione dei NAV e altre attività di controllo
  • Garanzia di conformità delle sottoscrizioni e dei rimborsi delle quote/azioni dei Fondi 
  • Registrazione e verifica della titolarità degli strumenti finanziari e degli altri beni 
  • Rendicontazione per i Fondi, i Gestori e gli Organi di Vigilanza
  • Riconciliazione di strumenti finanziari, degli altri beni, e della liquidità
  • Esecuzione delle operazioni di conto corrente dei Fondi

 

VANTAGGI

  • Conoscenza unica del contesto locale - unico Depositario italiano
  • Capacità di adattarsi alle esigenze dei Clienti (ad es. elaborazione di report ad hoc)
  • Leader di mercato per i Fondi Pensione Chiusi
  • Ampia offerta di prodotti/servizi ad alto valore aggiunto

 

La nostra offerta di Depositario può essere integrata con una serie di servizi a valore aggiunto personalizzabili alle esigenze dei Clienti:

  • Calcolo del soft-NAV per tutti i Clienti
  • Verifica dei limiti normativi e dei limiti del mandato di investimento
  • Indici dei Fondi Pensione
  • “Look Through” degli OICR: analisi dettagliata e monitoraggio, sulla base di limiti normativi, di ogni strumento finanziario nei portafogli degli OICR. I limiti di investimento diretti e indiretti sono ricalcolati sulla base di questa analisi
  • Invio di flussi COVIP (Delibera 16/3/2012) a supporto della Funzione Finanza dei Fondi Pensione
  • Customer Facing: team dedicato al monitoraggio e alla verifica dei pagamenti eseguiti dal Fondo
  • Sistema di reporting NETGATE: analisi delle performance e dei rischi del portafoglio, indicatori di efficienza e analisi rolling
  • Gestione della tassazione integrata: previa autorizzazione, compilazione di documenti e moduli per l'ottimizzazione dei costi fiscali
  • Scambio efficiente di documentazione attraverso una specifica applicazione IT