Depositario - Italia - BFF Banking Group
Depositario
I servizi di Depositario includono:
- Controllo della corretta valorizzazione dei NAV e altre attività di controllo
- Garanzia di conformità delle sottoscrizioni e dei rimborsi delle quote/azioni dei Fondi
- Registrazione e verifica della titolarità degli strumenti finanziari e degli altri beni
- Rendicontazione per i Fondi, i Gestori e gli Organi di Vigilanza
- Riconciliazione di strumenti finanziari, degli altri beni, e della liquidità
- Esecuzione delle operazioni di conto corrente dei Fondi
VANTAGGI
- Conoscenza unica del contesto locale - unico Depositario italiano
- Capacità di adattarsi alle esigenze dei Clienti (ad es. elaborazione di report ad hoc)
- Leader di mercato per i Fondi Pensione Chiusi
- Ampia offerta di prodotti/servizi ad alto valore aggiunto
La nostra offerta di Depositario può essere integrata con una serie di servizi a valore aggiunto personalizzabili alle esigenze dei Clienti:
- Calcolo del soft-NAV per tutti i Clienti
- Verifica dei limiti normativi e dei limiti del mandato di investimento
- Indici dei Fondi Pensione
- “Look Through” degli OICR: analisi dettagliata e monitoraggio, sulla base di limiti normativi, di ogni strumento finanziario nei portafogli degli OICR. I limiti di investimento diretti e indiretti sono ricalcolati sulla base di questa analisi
- Invio di flussi COVIP (Delibera 16/3/2012) a supporto della Funzione Finanza dei Fondi Pensione
- Customer Facing: team dedicato al monitoraggio e alla verifica dei pagamenti eseguiti dal Fondo
- Sistema di reporting NETGATE: analisi delle performance e dei rischi del portafoglio, indicatori di efficienza e analisi rolling
- Gestione della tassazione integrata: previa autorizzazione, compilazione di documenti e moduli per l'ottimizzazione dei costi fiscali
- Scambio efficiente di documentazione attraverso una specifica applicazione IT